- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/21-2024/03/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和5年3月21日 至 令和5年9月20日 | 当特定期間 自 令和5年9月21日 至 令和6年3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 112,793,894 | △67,377,189 |
| 営業収益合計 | 112,793,894 | △67,377,189 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 390,700 | 371,925 |
| 委託者報酬 | 11,330,415 | 10,785,691 |
| その他費用 | 1,404,815 | 1,409,842 |
| 営業費用合計 | 13,125,930 | 12,567,458 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 99,667,964 | △79,944,647 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 99,667,964 | △79,944,647 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 99,667,964 | △79,944,647 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 272,048 | △914,283 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,278,073 | 78,528,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,908,772 | 1,020,811 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 810,633 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,908,772 | 210,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,106,084 | 1,417,653 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,106,084 | 812,865 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | 604,788 |
| 分配金 | 47,947,969 | 66,002,924 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,528,708 | △66,901,422 |
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