- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/23-2026/03/23)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和7年3月22日 至 令和7年9月22日 | 当特定期間 自 令和7年9月23日 至 令和8年3月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,163 | 42,186 |
| 有価証券売買等損益 | 220,184,160 | 110,328,475 |
| 営業収益合計 | 220,223,323 | 110,370,661 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 197,988 | 219,759 |
| 委託者報酬 | 5,741,661 | 6,372,802 |
| その他費用 | 1,183,187 | 1,250,778 |
| 営業費用合計 | 7,122,836 | 7,843,339 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 213,100,487 | 102,527,322 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 213,100,487 | 102,527,322 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 213,100,487 | 102,527,322 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 706,829 | 1,563,523 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △751,419,659 | △571,033,691 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,640,358 | 25,921,933 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 10,640,358 | 25,921,933 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,071,542 | 3,710,844 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 9,071,542 | 3,710,844 |
| 分配金 | 33,576,506 | 33,037,345 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △571,033,691 | △480,896,148 |
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