- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和2年9月29日 至 令和3年3月22日 | 当特定期間 自 令和3年3月23日 至 令和3年9月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 98,374,617 | 111,244,944 |
| 営業収益合計 | 98,374,617 | 111,244,944 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 395,801 | 470,306 |
| 委託者報酬 | 11,478,227 | 13,638,931 |
| その他費用 | 2,283,444 | 1,486,007 |
| 営業費用合計 | 14,157,472 | 15,595,244 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 84,217,145 | 95,649,700 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 84,217,145 | 95,649,700 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 84,217,145 | 95,649,700 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 189,188 | 842,151 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 65,807,789 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 495,640 | 13,903,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 93,950 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 401,690 | 13,903,574 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 763,297 | 5,500,324 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | 5,500,324 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 763,297 | - |
| 分配金 | 17,952,511 | 57,155,883 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,807,789 | 111,862,705 |
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