有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2024/09/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自令和5年9月21日至令和6年3月21日	当特定期間自令和6年3月22日至令和6年9月20日
営業収益
受取利息	-	2,278
有価証券売買等損益	△67,377,189	△374,185,836
営業収益合計	△67,377,189	△374,183,558
営業費用
受託者報酬	371,925	330,806
委託者報酬	10,785,691	9,593,324
その他費用	1,409,842	1,293,876
営業費用合計	12,567,458	11,218,006
営業利益又は営業損失(△)	△79,944,647	△385,401,564
経常利益又は経常損失(△)	△79,944,647	△385,401,564
当期純利益又は当期純損失(△)	△79,944,647	△385,401,564
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△914,283	△5,139,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,528,708	△66,901,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,020,811	12,680,492
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	810,633	12,680,492
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,178	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,417,653	940,990
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	812,865	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	604,788	940,990
分配金	66,002,924	46,315,593
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,901,422	△481,739,207