2568 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替…
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし（2568）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2024年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,258,590 | 50,967,605 |
| 親投資信託受益証券 | 9,839,094,086 | 12,692,560,945 |
| 未収入金 | 14,700,000 | － |
| 未収利息 | － | 118 |
| 流動資産計 | 9,875,052,676 | 12,743,528,668 |
| 資産の部合計 | 9,875,052,676 | 12,743,528,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,564,520 | 26,634,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,225 | 2,057,570 |
| 未払委託者報酬 | 9,142,321 | 12,639,738 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 6,714,045 | 3,942,508 |
| 流動負債計 | 31,909,119 | 45,273,832 |
| 負債の部合計 | 31,909,119 | 45,273,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,854,840,000 | 4,514,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,988,303,557 | 8,184,014,836 |
| （分配準備積立金） | 9,069,223 | 3,261,422 |
| 元本等合計 | 9,843,143,557 | 12,698,254,836 |
| 純資産の部合計 | 9,843,143,557 | 12,698,254,836 |
| 負債・純資産合計 | 9,875,052,676 | 12,743,528,668 |
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