上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし（2568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/09-2025/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,967,605 | 36,906,031 |
| 親投資信託受益証券 | 12,692,560,945 | 13,983,685,544 |
| 未収入金 | － | 20,281,919 |
| 未収利息 | 118 | 239 |
| 流動資産計 | 12,743,528,668 | 14,040,873,733 |
| 資産の部合計 | 12,743,528,668 | 14,040,873,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,634,016 | 19,488,960 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,570 | 2,553,268 |
| 未払委託者報酬 | 12,639,738 | 15,684,663 |
| その他未払費用 | 3,942,508 | 11,553,712 |
| 流動負債計 | 45,273,832 | 49,280,603 |
| 負債の部合計 | 45,273,832 | 49,280,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,514,240,000 | 4,872,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,184,014,836 | 9,119,353,130 |
| （分配準備積立金） | 3,261,422 | 4,678,680 |
| 元本等合計 | 12,698,254,836 | 13,991,593,130 |
| 純資産の部合計 | 12,698,254,836 | 13,991,593,130 |
| 負債・純資産合計 | 12,743,528,668 | 14,040,873,733 |
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