上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし（2568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,906,031 | 57,095,831 |
| 親投資信託受益証券 | 13,983,685,544 | 14,787,417,576 |
| 未収入金 | 20,281,919 | － |
| 未収利息 | 239 | 762 |
| 流動資産計 | 14,040,873,733 | 14,844,514,169 |
| 資産の部合計 | 14,040,873,733 | 14,844,514,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,488,960 | 26,021,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,553,268 | 2,601,071 |
| 未払委託者報酬 | 15,684,663 | 15,978,399 |
| その他未払費用 | 11,553,712 | 5,455,502 |
| 流動負債計 | 49,280,603 | 50,056,172 |
| 負債の部合計 | 49,280,603 | 50,056,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,872,240,000 | 5,204,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,119,353,130 | 9,590,217,997 |
| （分配準備積立金） | 4,678,680 | 3,952,301 |
| 元本等合計 | 13,991,593,130 | 14,794,457,997 |
| 純資産の部合計 | 13,991,593,130 | 14,794,457,997 |
| 負債・純資産合計 | 14,040,873,733 | 14,844,514,169 |
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