訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月17日-令和3年1月8日)

【提出】
2021/07/29 9:00
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券インデックス マザーファンド NASDAQ1008,594,182,8651.227710,551,879,3021.253810,775,386,476100.89


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.89
合 計100.89

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