有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,971,663,125 | 98.39 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 358,844,261 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 22,330,507,386 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 32,929,664 | 0.15 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 22,841,037,528 | △102.29 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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