有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2021年9月27日現在 | 第2期計算期間 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,202 | 14,402 |
| 金銭信託 | 3,505,087 | 2,593,684 |
| 投資信託受益証券 | 59,126,637 | 86,817,540 |
| 投資証券 | 81,552,609 | 99,781,285 |
| 流動資産合計 | 144,199,535 | 189,206,911 |
| 資産合計 | 144,199,535 | 189,206,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 585,552 | 3,418,238 |
| 未払金 | 1,014,479 | 64,715 |
| 未払解約金 | - | 1,287 |
| 未払受託者報酬 | 10,399 | 16,920 |
| 未払委託者報酬 | 163,275 | 265,122 |
| その他未払費用 | 59,511 | 96,559 |
| 流動負債合計 | 1,833,216 | 3,862,841 |
| 負債合計 | 1,833,216 | 3,862,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,581,103 | 165,881,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,785,216 | 19,462,360 |
| (分配準備積立金) | 18,195,249 | 17,099,785 |
| 元本等合計 | 142,366,319 | 185,344,070 |
| 純資産合計 | 142,366,319 | 185,344,070 |
| 負債純資産合計 | 144,199,535 | 189,206,911 |
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