有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2024年9月25日現在 | 第5期計算期間 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,389 | 19,449 |
| 金銭信託 | 4,520,867 | 1,938,540 |
| 投資信託受益証券 | 111,328,186 | 156,921,317 |
| 投資証券 | 114,810,877 | 148,629,436 |
| 派生商品評価勘定 | 2,198,185 | - |
| 流動資産合計 | 232,872,504 | 307,508,742 |
| 資産合計 | 232,872,504 | 307,508,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,565,733 |
| 未払解約金 | 2,262 | 14,198 |
| 未払受託者報酬 | 24,419 | 25,615 |
| 未払委託者報酬 | 382,264 | 400,921 |
| その他未払費用 | 138,963 | 145,743 |
| 流動負債合計 | 547,908 | 2,152,210 |
| 負債合計 | 547,908 | 2,152,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,163,874 | 198,549,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,160,722 | 106,806,577 |
| (分配準備積立金) | 35,928,559 | 52,865,887 |
| 元本等合計 | 232,324,596 | 305,356,532 |
| 純資産合計 | 232,324,596 | 305,356,532 |
| 負債純資産合計 | 232,872,504 | 307,508,742 |
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