有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2022年9月26日現在 | 第3期計算期間 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,402 | 14,963 |
| 金銭信託 | 2,593,684 | 4,016,396 |
| 投資信託受益証券 | 86,817,540 | 125,926,612 |
| 投資証券 | 99,781,285 | 138,344,304 |
| 流動資産合計 | 189,206,911 | 268,302,275 |
| 資産合計 | 189,206,911 | 268,302,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,418,238 | 2,466,984 |
| 未払金 | 64,715 | - |
| 未払解約金 | 1,287 | 206,255 |
| 未払受託者報酬 | 16,920 | 21,634 |
| 未払委託者報酬 | 265,122 | 338,706 |
| その他未払費用 | 96,559 | 123,364 |
| 流動負債合計 | 3,862,841 | 3,156,943 |
| 負債合計 | 3,862,841 | 3,156,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,881,710 | 214,184,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,462,360 | 50,961,027 |
| (分配準備積立金) | 17,099,785 | 23,252,766 |
| 元本等合計 | 185,344,070 | 265,145,332 |
| 純資産合計 | 185,344,070 | 265,145,332 |
| 負債純資産合計 | 189,206,911 | 268,302,275 |
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