- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 12,585.97 | 7,838.66 98,657,163 | 7,635.52 96,100,427 | 43.85 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 3,950.00 | 7,125.3756 28,145,233 | 7,116.4800 28,110,096 | 12.83 |
| 3 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 8,670.34 | 3,164.86 27,440,443 | 3,004.20 26,047,445 | 11.89 |
| 4 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 8,680.20 | 2,935.66 25,482,162 | 2,615.37 22,701,964 | 10.36 |
| 5 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 2,144.00 | 10,674.7200 22,886,599 | 10,462.7082 22,432,046 | 10.24 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,764.48 | 2,855.93 16,462,991 | 2,939.28 16,943,429 | 7.73 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,921.88 | 2,496.55 4,798,079 | 2,507.92 4,819,922 | 2.20 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,289.43 | 3,237.53 4,174,570 | 3,005.75 3,875,705 | 1.77 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 23.06 |
| 投資証券 | 外国 | 77.79 |
| 合計(対純資産総額比) | 100.85 | |
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