有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 13,753.68 | 8,829.83 121,442,751 | 8,541.96 117,483,407 | 41.24 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 5,699.00 | 7,200.4016 41,035,088 | 7,130.1319 40,634,621 | 14.26 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 3,129.00 | 10,535.9697 32,967,049 | 10,248.9105 32,068,840 | 11.26 |
| 4 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 10,808.19 | 3,036.45 32,818,591 | 2,944.37 31,823,306 | 11.17 |
| 5 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 8,593.53 | 3,770.37 32,400,856 | 3,584.28 30,801,584 | 10.81 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 6,385.45 | 3,602.26 23,002,104 | 3,463.78 22,117,810 | 7.76 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,921.88 | 2,983.26 5,733,471 | 2,826.60 5,432,388 | 1.91 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,289.43 | 3,305.30 4,261,959 | 3,212.80 4,142,679 | 1.45 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 25.52 |
| 投資証券 | 外国 | 74.35 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.88 | |
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