有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)
種類別投資比率
(2025年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 12,233.47 | 14,086.38 172,325,339 | 14,905.34 182,344,076 | 40.97 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 8,966.00 | 7,609.3340 68,225,289 | 7,672.6390 68,792,881 | 15.46 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 4,975.00 | 11,454.2808 56,985,047 | 11,495.8600 57,191,903 | 12.85 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 8,439.34 | 5,300.06 44,729,013 | 5,578.07 47,075,247 | 10.58 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 9,609.11 | 4,503.54 43,275,020 | 4,809.54 46,215,360 | 10.38 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,473.95 | 5,203.65 28,484,571 | 5,401.25 29,566,161 | 6.64 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,560.90 | 4,245.19 6,626,331 | 4,461.97 6,964,689 | 1.56 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,289.43 | 4,641.43 5,984,800 | 4,770.80 6,151,617 | 1.38 |
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 28.31 |
| 投資証券 | 外国 | 71.52 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.83 | |
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