有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月23日-令和3年2月25日)
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,193,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,715,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,478,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,780,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2079 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,079 | 円) |