有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)

【提出】
2026/05/21 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,707,053,195円
Ⅱ 負債総額9,983,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,697,069,905円
Ⅳ 発行済口数1,249,936,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3577円
(1万口当たり純資産額)(13,577円)

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