有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,180,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,682,687円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 439,585,524口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1481円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,481円) |