有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	5,889,537	0
第2期	297,144,469	70,322,777

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国リート・インデックス・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	16,736,361,573	74.46
	オーストラリア	1,499,557,291	6.67
	イギリス	1,184,841,617	5.27
	シンガポール	735,538,208	3.27
	カナダ	419,914,476	1.87
	フランス	389,099,223	1.73
	香港	297,532,310	1.32
	ベルギー	283,797,825	1.26
	スペイン	89,711,281	0.40
	ニュージーランド	81,822,508	0.36
	韓国	48,092,405	0.21
	オランダ	44,196,319	0.20
	ガーンジィ	37,154,609	0.17
	アイルランド	25,095,884	0.11
	イスラエル	16,874,787	0.08
	ドイツ	15,008,428	0.07
	イタリア	4,973,238	0.02
	小計	21,909,571,982	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	568,659,511	2.53
合計(純資産総額)		22,478,231,493	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	121,253,863	0.54

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	80,685	17,576.44	1,418,154,689	20,089.09	1,620,888,597	7.21
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	9,846	86,352.14	850,223,158	92,258.81	908,380,202	4.04
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	16,601	43,074.88	715,086,138	48,486.02	804,916,457	3.58
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	35,969	16,849.31	606,052,803	16,496.95	593,378,726	2.64
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	47,716	10,070.38	480,518,086	11,977.09	571,498,606	2.54
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	31,133	16,448.08	512,078,097	17,643.74	549,302,632	2.44
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	62,081	8,048.94	499,686,369	8,601.57	533,994,017	2.38
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,351	28,942.04	444,289,186	30,836.16	473,365,899	2.11
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	37,186	10,365.34	385,445,596	11,198.69	416,434,300	1.85
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,018	23,283.32	372,952,156	24,732.57	396,166,325	1.76
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	185,810	1,995.93	370,864,021	2,121.52	394,199,631	1.75
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	14,431	23,222.28	335,120,702	25,573.39	369,049,598	1.64
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	43,197	6,364.28	274,917,803	7,689.76	332,174,722	1.48
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	64,939	4,566.26	296,528,178	5,006.97	325,147,943	1.45
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	12,436	25,006.72	310,983,629	26,070.29	324,210,174	1.44
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,100	38,789.40	275,404,744	42,679.84	303,026,869	1.35
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	41,226	6,415.68	264,492,980	7,234.47	298,248,379	1.33
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	129,942	1,978.14	257,043,799	2,188.91	284,431,141	1.27
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	12,815	22,052.68	282,605,116	21,798.88	279,352,684	1.24
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	58,005	3,787.32	219,683,215	4,262.84	247,266,248	1.10
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	15,428	14,688.02	226,606,832	16,015.96	247,094,159	1.10
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	68,217	3,369.40	229,850,134	3,541.97	241,622,335	1.07
香港	投資証券	LINK REIT	227,300	998.53	226,965,867	1,058.05	240,493,855	1.07
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	11,135	19,941.24	222,045,742	20,758.57	231,146,653	1.03
アメリカ	投資証券	UDR INC	32,323	6,667.12	215,501,192	7,101.07	229,527,814	1.02
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	31,628	5,560.18	175,857,300	6,787.75	214,682,938	0.96
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	21,079	9,282.52	195,666,255	10,065.35	212,167,588	0.94
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	67,097	2,915.33	195,609,883	3,059.75	205,300,045	0.91
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	76,626	2,262.99	173,403,956	2,439.23	186,908,644	0.83
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,499	9,152.32	169,308,845	9,472.99	175,240,768	0.78

ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.47
合 計	97.47

②投資不動産物件
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国リート・インデックス・マザーファンド

2022年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	803,453.06	99,000,000	98,329,616	0.44
	オーストラリア・ドル	買建	66,989.61	6,200,000	6,162,944	0.03
	イギリス・ポンド	買建	35,288.70	5,700,000	5,677,247	0.03
	ユーロ	買建	34,553.86	4,700,000	4,723,609	0.02
	シンガポール・ドル	買建	36,344.97	3,300,000	3,288,702	0.01
	カナダ・ドル	買建	21,309.33	2,100,000	2,086,090	0.01
	香港・ドル	買建	63,023.09	1,000,000	985,655	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。