有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	5,889,537	0
第2期	297,144,469	70,322,777
第3期	616,153,709	174,178,218

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国リート・インデックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	19,259,740,251	75.78
	オーストラリア	1,650,843,825	6.50
	イギリス	1,205,128,160	4.74
	シンガポール	963,146,627	3.79
	フランス	451,010,601	1.77
	カナダ	449,981,963	1.77
	香港	399,033,507	1.57
	ベルギー	287,761,004	1.13
	スペイン	105,497,690	0.42
	ニュージーランド	103,040,182	0.41
	韓国	57,500,468	0.23
	オランダ	51,367,474	0.20
	ガーンジィ	34,943,582	0.14
	イスラエル	31,819,621	0.13
	ドイツ	12,398,615	0.05
	アイルランド	8,573,103	0.03
	イタリア	3,282,064	0.01
	小計	25,075,068,737	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	339,414,165	1.34
合計(純資産総額)		25,414,482,902	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	45,387,217	0.18

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	140,210	16,200.05	2,271,409,304	16,279.98	2,282,615,659	8.98
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,106	91,448.84	1,289,977,370	93,739.40	1,322,287,910	5.20
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	24,132	39,138.85	944,498,763	39,343.28	949,432,013	3.74
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	95,836	8,665.98	830,513,250	8,360.31	801,218,985	3.15
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	50,002	16,222.11	811,138,098	14,362.49	718,153,064	2.83
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	71,756	9,986.43	716,586,028	9,473.95	679,813,007	2.67
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	151,591	4,434.05	672,161,656	4,247.59	643,896,309	2.53
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	43,842	13,994.76	613,558,333	12,481.05	547,194,154	2.15
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,476	23,306.08	500,521,397	21,800.11	468,179,115	1.84
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	261,832	1,788.09	468,178,596	1,673.62	438,206,067	1.72
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,140	21,470.29	432,411,614	21,208.57	427,140,597	1.68
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	51,672	8,484.57	438,414,776	7,815.51	403,843,079	1.59
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	23,830	20,057.62	477,973,172	16,555.05	394,506,827	1.55
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	89,111	4,203.63	374,589,569	4,099.37	365,299,049	1.44
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	60,416	6,635.11	400,866,545	5,936.74	358,674,313	1.41
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,791	21,779.59	387,480,654	19,826.53	352,733,873	1.39
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,735	19,568.82	366,621,870	18,610.08	348,659,775	1.37
香港	投資証券	LINK REIT	388,700	852.48	331,360,273	857.30	333,234,064	1.31
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	31,640	10,942.26	346,213,112	10,295.16	325,738,957	1.28
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	43,700	6,983.62	305,184,150	6,915.52	302,208,167	1.19
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,829	30,639.79	301,158,533	27,264.16	267,979,383	1.05
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	39,106	7,038.03	275,229,039	6,798.01	265,843,069	1.05
アメリカ	投資証券	UDR INC	46,541	5,825.91	271,143,858	5,325.18	247,839,034	0.98
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	82,819	3,263.36	270,267,963	2,896.27	239,865,829	0.94
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,136	9,228.84	250,433,727	8,775.59	238,134,453	0.94
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	93,700	2,756.06	258,242,747	2,511.70	235,346,224	0.93
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	16,854	15,459.73	260,558,253	13,781.63	232,275,613	0.91
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	108,783	2,267.34	246,647,981	2,108.44	229,362,287	0.90
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	179,959	1,367.19	246,038,951	1,259.91	226,732,431	0.89
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	28,980	8,031.52	232,753,472	7,755.42	224,752,141	0.88

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
合 計	98.66

②投資不動産物件
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国リート・インデックス・マザーファンド

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	340,109.77	45,100,000	45,387,217	0.18

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。