有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	5,889,537	0
第2期	297,144,469	70,322,777
第3期	616,153,709	174,178,218
第4期	295,060,921	261,634,052
第5期	871,921,257	241,785,611
第6期	409,140,609	343,395,218

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国リート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	44,840,408,987	78.18
	オーストラリア	3,762,366,628	6.56
	イギリス	2,155,709,562	3.76
	シンガポール	1,898,150,051	3.31
	フランス	1,216,637,999	2.12
	カナダ	701,180,895	1.22
	ベルギー	642,396,617	1.12
	香港	520,850,392	0.91
	スペイン	308,061,376	0.54
	韓国	116,271,656	0.20
	イスラエル	99,847,264	0.17
	オランダ	90,429,939	0.16
	ニュージーランド	62,644,037	0.11
	ガーンジィ	42,201,751	0.07
	アイルランド	22,332,938	0.04
	ドイツ	16,722,238	0.03
	イタリア	8,973,961	0.02
	小計	56,505,186,291	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	851,802,190	1.49
合計(純資産総額)		57,356,988,481	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	108,680,479	0.19
為替予約取引	売建	-	120,901,355	△0.21

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	163,267	33,417.60	5,455,990,537	31,224.56	5,097,940,890	8.89
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	217,602	22,423.09	4,879,309,283	20,589.35	4,480,282,955	7.81
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,899	152,214.61	3,485,562,250	154,132.31	3,529,475,858	6.15
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	76,252	31,888.25	2,431,543,167	29,154.12	2,223,059,805	3.88
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	75,479	28,487.24	2,150,188,118	28,007.78	2,113,999,105	3.69
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	214,948	10,636.83	2,286,364,563	9,776.66	2,101,473,943	3.66
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,064	48,565.50	1,800,031,794	42,388.98	1,571,105,317	2.74
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	111,750	13,809.60	1,543,222,765	13,049.41	1,458,271,075	2.54
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	479,004	3,126.08	1,497,403,416	2,750.77	1,317,631,940	2.30
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	251,100	4,840.42	1,215,429,775	4,334.35	1,088,354,481	1.90
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	68,699	18,085.34	1,242,445,034	15,604.29	1,071,998,981	1.87
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	49,329	23,930.54	1,180,469,736	20,509.41	1,011,708,508	1.76
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,212	28,390.07	942,890,950	25,830.21	857,873,027	1.50
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	81,502	10,160.15	828,072,485	9,365.77	763,329,019	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,046	41,238.54	620,474,998	38,788.49	583,611,572	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	157,525	3,725.20	586,812,760	3,568.52	562,131,365	0.98
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,582	21,042.26	580,387,592	20,176.86	556,518,042	0.97
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,395	11,733.44	591,306,465	10,857.45	547,161,233	0.95
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,727	21,438.31	572,981,689	19,460.59	520,123,285	0.91
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	130,902	4,104.12	537,237,463	3,960.23	518,401,713	0.90
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,865	19,152.58	552,839,216	17,335.91	500,401,134	0.87
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,822	7,533.55	518,473,675	7,050.71	485,243,825	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	66,494	7,717.69	513,179,834	7,026.73	467,235,118	0.81
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	152,215	3,175.64	483,380,271	3,031.32	461,413,104	0.80
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,225	10,923.00	493,992,747	9,995.70	452,055,423	0.79
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,240,601	411.63	510,672,513	364.14	451,749,470	0.79
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	37,483	12,353.93	463,062,268	11,973.41	448,799,446	0.78
香港	投資証券	LINK REIT	600,300	773.73	464,469,795	731.14	438,900,940	0.77
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	314,780	1,711.03	538,598,413	1,367.05	430,320,735	0.75
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159,034	2,757.93	438,604,639	2,646.01	420,806,190	0.73

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.51
合 計	98.51

②投資不動産物件
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国リート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	583,043.04	93,100,000	93,206,050	0.16
	オーストラリア・ドル	買建	85,737.48	9,400,000	9,402,717	0.02
	イギリス・ポンド	買建	28,776.98	6,100,000	6,071,712	0.01
	アメリカ・ドル	売建	684,391.62	109,400,000	109,401,848	△0.19
	シンガポール・ドル	売建	92,935.30	11,500,000	11,499,507	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。