有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 3,698,385.448 | 1,611.03 | 5,958,209,908 | 1,605.22 | 5,936,722,288 | 31.66 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 5,976,447.409 | 953.74 | 5,699,982,578 | 950.96 | 5,683,362,428 | 30.31 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 5,681,987.455 | 994.37 | 5,650,027,704 | 996.67 | 5,663,066,436 | 30.20 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,273,406.419 | 1,219.26 | 1,552,619,682 | 1,151.07 | 1,465,779,926 | 7.81 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
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