有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・フィクスト・インカム・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 3,194,061.623 | 757.06 | 2,418,096,292 | 755.17 | 2,412,059,515 | 88.44 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 78,319.697 | 2,759.25 | 216,103,623 | 2,861.4 | 224,103,980 | 8.21 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・コア・エクイティ・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 35,232.236 | 1,522.7 | 53,648,125 | 1,588.7 | 55,973,453 | 2.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.71 |
| 合計 | 98.71 |
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