有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/21-2022/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 5,504,997.46 | 1,624.23 | 8,941,382,024 | 1,689.41 | 9,300,197,758 | 53.25 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 6,333,463.234 | 794.27 | 5,030,479,842 | 806 | 5,104,771,366 | 29.23 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 2,350,217.442 | 947.81 | 2,227,559,593 | 928.16 | 2,181,377,820 | 12.49 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 981,917.143 | 855.9 | 840,422,882 | 859.03 | 843,496,283 | 4.83 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
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