- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 43,787,543 | 43,787,543 | 9,717 | 9,717 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 8月24日) | 42,350,223 | 42,350,223 | 9,512 | 9,512 |
| 令和 2年 9月末日 | 12,843,968 | ― | 10,046 | ― | |
| 10月末日 | 19,264,328 | ― | 9,957 | ― | |
| 11月末日 | 25,366,973 | ― | 9,934 | ― | |
| 12月末日 | 29,172,461 | ― | 9,759 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 38,973,387 | ― | 9,697 | ― | |
| 2月末日 | 43,896,400 | ― | 9,735 | ― | |
| 3月末日 | 45,457,070 | ― | 9,810 | ― | |
| 4月末日 | 44,711,918 | ― | 9,726 | ― | |
| 5月末日 | 44,407,197 | ― | 9,756 | ― | |
| 6月末日 | 44,241,295 | ― | 9,707 | ― | |
| 7月末日 | 42,899,389 | ― | 9,660 | ― | |
| 8月末日 | 42,607,628 | ― | 9,565 | ― | |
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