- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/25-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 43,787,543 | 43,787,543 | 9,717 | 9,717 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 8月24日) | 42,350,223 | 42,350,223 | 9,512 | 9,512 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 40,178,419 | 40,178,419 | 9,582 | 9,582 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月24日) | 40,453,661 | 40,453,661 | 9,599 | 9,599 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 38,051,131 | 38,051,131 | 10,046 | 10,046 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 8月24日) | 35,737,926 | 35,737,926 | 10,469 | 10,469 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 33,800,937 | 33,800,937 | 10,873 | 10,873 |
| 2023年 2月末日 | 37,981,846 | ― | 10,034 | ― | |
| 3月末日 | 35,118,175 | ― | 10,080 | ― | |
| 4月末日 | 35,927,728 | ― | 10,189 | ― | |
| 5月末日 | 35,887,356 | ― | 10,245 | ― | |
| 6月末日 | 36,315,088 | ― | 10,393 | ― | |
| 7月末日 | 36,479,558 | ― | 10,411 | ― | |
| 8月末日 | 35,812,719 | ― | 10,469 | ― | |
| 9月末日 | 37,257,914 | ― | 10,624 | ― | |
| 10月末日 | 34,985,163 | ― | 10,627 | ― | |
| 11月末日 | 33,738,899 | ― | 10,674 | ― | |
| 12月末日 | 34,151,561 | ― | 10,637 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 33,381,357 | ― | 10,752 | ― | |
| 2月末日 | 33,350,552 | ― | 10,888 | ― | |
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