- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/25-2023/02/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 43,787,543 | 43,787,543 | 9,717 | 9,717 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 8月24日) | 42,350,223 | 42,350,223 | 9,512 | 9,512 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 2月24日) | 40,178,419 | 40,178,419 | 9,582 | 9,582 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 8月24日) | 40,453,661 | 40,453,661 | 9,599 | 9,599 |
| 第5計算期間末日 | (令和 5年 2月24日) | 38,051,131 | 38,051,131 | 10,046 | 10,046 |
| 令和 4年 2月末日 | 40,202,383 | ― | 9,586 | ― | |
| 3月末日 | 40,504,965 | ― | 9,616 | ― | |
| 4月末日 | 39,798,726 | ― | 9,552 | ― | |
| 5月末日 | 40,017,274 | ― | 9,595 | ― | |
| 6月末日 | 39,720,944 | ― | 9,550 | ― | |
| 7月末日 | 39,686,051 | ― | 9,536 | ― | |
| 8月末日 | 40,009,897 | ― | 9,577 | ― | |
| 9月末日 | 40,127,699 | ― | 9,561 | ― | |
| 10月末日 | 39,959,312 | ― | 9,537 | ― | |
| 11月末日 | 39,630,482 | ― | 9,702 | ― | |
| 12月末日 | 39,166,287 | ― | 9,809 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 39,911,334 | ― | 9,834 | ― | |
| 2月末日 | 37,981,846 | ― | 10,034 | ― | |
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