有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/07/14 9:07
当期自 2020年10月15日至 2021年 4月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △370,160 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 72,139,728 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 72,139,728 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,515,407 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,515,407 分配金 81,947,658 期末剰余金又は期末欠損金(△) 139,532,295 - #2 注記表（連結）
- 2021/07/14 9:07
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/07/14 9:07
注記表2021年 4月15日現在 元本 8,358,221,980 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,887,025,840
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