有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月15日-令和3年4月15日)

UBSグローバルDX株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 4月15日現在
資産の部
流動資産
預金	88,430,852
コール・ローン	29,422,876
株式	10,143,714,833
派生商品評価勘定	553
未収配当金	2,878,789
流動資産合計	10,264,447,903
資産合計	10,264,447,903
負債の部
流動負債
未払解約金	19,200,000
未払利息	83
流動負債合計	19,200,083
負債合計	19,200,083
純資産の部
元本等
元本	8,358,221,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,887,025,840
元本等合計	10,245,247,820
純資産合計	10,245,247,820
負債純資産合計	10,264,447,903

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年 4月15日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	8,358,221,980口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	1.2258円
	(1万口当たり純資産額)	(12,258円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年10月15日 至 2021年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、株式等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年 4月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券
	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 4月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,174,796,113
合計	1,174,796,113

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2021年 4月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	21,500,000	-	21,500,553	553
合計		21,500,000	-	21,500,553	553

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2020年10月15日 至 2021年 4月15日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,076,880,000円
期中追加設定元本額	7,579,615,875円
期中一部解約元本額	298,273,895円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内訳
UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)	1,049,010,959円
UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型)	7,309,211,021円
合計	8,358,221,980円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	IAA INC	14,911	59.17	882,283.87
	TRANSUNION	10,215	95.17	972,161.55
	LULULEMON ATHLETICA INC	4,519	323.00	1,459,637.00
	NIKE INC -CL B	11,268	132.26	1,490,305.68
	BOOKING HOLDINGS INC	395	2,454.22	969,416.90
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	81,210	14.68	1,192,162.80
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	22,400	57.96	1,298,304.00
	ALPHABET INC-CL A	1,263	2,241.91	2,831,532.33
	BUMBLE INC-A	9,754	60.08	586,020.32
	IAC/INTERACTIVECORP	5,770	248.60	1,434,422.00
	MATCH GROUP INC	10,453	144.18	1,507,113.54
	NETEASE INC-ADR	11,200	106.90	1,197,280.00
	NETFLIX INC	2,695	540.02	1,455,353.90
	PINTEREST INC- CLASS A	13,628	83.49	1,137,801.72
	SEA LTD-ADR	5,852	245.56	1,437,017.12
	WALT DISNEY CO/THE	10,408	187.46	1,951,083.68
	AMAZON.COM INC	1,009	3,333.00	3,362,997.00
	COUPANG INC	10,686	45.71	488,457.06
	DEXCOM INC	2,402	391.10	939,422.20
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,259	785.83	1,775,189.97
	SCHRODINGER INC	5,995	78.15	468,509.25
	TELADOC HEALTH INC	3,620	188.11	680,958.20
	10X GENOMICS INC-CLASS A	4,458	192.22	856,916.76
	JPMORGAN CHASE & CO	13,867	151.21	2,096,829.07
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12,708	135.77	1,725,365.16
	S&P GLOBAL INC	4,552	372.03	1,693,480.56
	SCHWAB (CHARLES) CORP	23,706	67.44	1,598,732.64
	ACCENTURE PLC-CL A	5,733	284.44	1,630,694.52
	AFFIRM HOLDINGS INC	6,554	68.73	450,456.42
	AUTODESK INC	5,962	294.35	1,754,914.70
	COUPA SOFTWARE INC	4,264	262.70	1,120,152.80
	GLOBAL PAYMENTS INC	7,818	213.39	1,668,283.02
	HUBSPOT INC	3,758	510.02	1,916,655.16
	MASTERCARD INC - A	2,552	378.32	965,472.64
	MICROSOFT CORP	17,344	255.59	4,432,952.96
	PALO ALTO NETWORKS INC	4,140	360.98	1,494,457.20
	SALESFORCE.COM INC	6,164	228.02	1,405,515.28
	SERVICENOW INC	3,157	544.84	1,720,059.88
	SPLUNK INC	8,433	146.08	1,231,892.64
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,574	716.10	1,843,241.40
	VISA INC-CLASS A SHARES	10,273	221.98	2,280,400.54
	ZSCALER INC	7,926	192.39	1,524,883.14
	APPLE INC	10,275	132.03	1,356,608.25
	ARISTA NETWORKS INC	4,668	312.47	1,458,609.96
	ADVANCED MICRO DEVICES	11,324	78.55	889,500.20
	ANALOG DEVICES INC	13,438	158.46	2,129,385.48
	APPLIED MATERIALS INC	19,266	134.14	2,584,341.24
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	37,468	48.07	1,801,086.76
	MICRON TECHNOLOGY INC	20,155	90.67	1,827,453.85
	NVIDIA CORP	2,927	611.08	1,788,631.16
	QORVO INC	9,913	189.85	1,881,983.05
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	19,873	120.84	2,401,453.32
	UNIVERSAL DISPLAY CORP	7,212	226.52	1,633,662.24
小計		554,374		82,681,502.09
				(9,004,842,392)
ユーロ	ADYEN NV	646	1,989.00	1,284,894.00
	ASML HOLDING NV	3,495	530.30	1,853,398.50
小計		4,141		3,138,292.50
				(409,735,468)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	28,800	623.50	17,956,800.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	71,600	237.80	17,026,480.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	42,166	157.30	6,632,711.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	113,500	91.55	10,390,925.00
小計		256,066		52,006,916.80
				(729,136,973)
合計		814,581		10,143,714,833
				(10,143,714,833)

(注)

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	53銘柄	100.0%	88.8%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	4.0%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	7.2%

② 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。