有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/16-2024/10/15)

UBSグローバルDX株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 4月15日現在	2024年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金	61,288,013	71,829,886
コール・ローン	95,810	2,081,180
株式	3,321,705,914	3,419,938,670
派生商品評価勘定	13,408	-
未収入金	58,704,180	16,152,747
未収配当金	1,327,405	969,406
未収利息	-	6
流動資産合計	3,443,134,730	3,510,971,895
資産合計	3,443,134,730	3,510,971,895
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	204,430	157,463
未払解約金	63,000,000	50,000,000
流動負債合計	63,204,430	50,157,463
負債合計	63,204,430	50,157,463
純資産の部
元本等
元本	1,771,346,505	1,624,779,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,608,583,795	1,836,034,982
元本等合計	3,379,930,300	3,460,814,432
純資産合計	3,379,930,300	3,460,814,432
負債純資産合計	3,443,134,730	3,510,971,895

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年 4月15日現在	2024年10月15日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	1,771,346,505口	1,624,779,450口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	1.9081円	2.1300円
	(1万口当たり純資産額)	(19,081円)	(21,300円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年10月17日 至 2024年 4月15日	自 2024年 4月16日 至 2024年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、株式等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年 4月15日現在	2024年10月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 4月15日現在	2024年10月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	612,622,078	901,097,638
合計	612,622,078	901,097,638

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2024年 4月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	2,790,890	-	2,774,521	△16,369
	売建
	米ドル	63,000,000	-	63,188,061	△188,061
	ユーロ	2,790,890	-	2,777,482	13,408
合計		68,581,780	-	68,740,064	△191,022

(2024年10月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	39,400,000	-	39,557,463	△157,463
合計		39,400,000	-	39,557,463	△157,463

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2023年10月17日 至 2024年 4月15日	自 2024年 4月16日 至 2024年10月15日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	2,185,400,365円	1,771,346,505円
期中追加設定元本額	21,802,922円	37,395,580円
期中一部解約元本額	435,856,782円	183,962,635円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳
UBSグローバルDX株式ファンド(予想分 配金提示型)	472,253,265円	420,378,661円
UBSグローバルDX株式ファンド(資産成 長型)	1,299,093,240円	1,204,400,789円
合計	1,771,346,505円	1,624,779,450円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ソニーグループ	15,700	2,814.00	44,179,800
小計		15,700		44,179,800
米ドル	UBER TECHNOLOGIES INC	4,617	84.94	392,167.98
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8,448	59.28	500,797.44
	ALPHABET INC-CL A	4,520	164.96	745,619.20
	META PLATFORMS INC-CLASS A	1,346	590.42	794,705.32
	PINTEREST INC- CLASS A	8,164	33.98	277,412.72
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2,182	155.43	339,148.26
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,340	117.97	276,049.80
	AMAZON.COM INC	5,127	187.54	961,517.58
	MERCADOLIBRE INC	133	2,079.96	276,634.68
	PDD HOLDINGS INC	2,050	136.03	278,861.50
	INTUITIVE SURGICAL INC	732	487.61	356,930.52
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	481	603.79	290,422.99
	JPMORGAN CHASE & CO	2,226	221.48	493,014.48
	AMERICAN EXPRESS CO	690	276.52	190,798.80
	MASTERCARD INC - A	686	506.66	347,568.76
	S&P GLOBAL INC	769	527.52	405,662.88
	SCHWAB (CHARLES) CORP	2,597	67.82	176,128.54
	PROGRESSIVE CORP	1,107	251.88	278,831.16
	ADOBE INC	776	509.65	395,488.40
	AUTODESK INC	1,046	285.31	298,434.26
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3,625	76.77	278,291.25
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,230	310.52	381,939.60
	DATADOG INC - CLASS A	2,137	129.12	275,929.44
	DYNATRACE INC	5,274	54.61	288,013.14
	HUBSPOT INC	911	560.09	510,241.99
	MICROSOFT CORP	2,518	419.14	1,055,394.52
	MONGODB INC	796	289.14	230,155.44
	NUTANIX INC - A	3,392	64.62	219,191.04
	ORACLE CORP	3,542	176.12	623,817.04
	PALO ALTO NETWORKS INC	559	373.91	209,015.69
	SALESFORCE INC	1,023	291.64	298,347.72
	SERVICENOW INC	446	944.69	421,331.74
	SHOPIFY INC - CLASS A	3,449	83.68	288,612.32
	SYNOPSYS INC	619	545.46	337,639.74
	ZSCALER INC	1,879	196.74	369,674.46
	APPLE INC	5,773	231.30	1,335,294.90
	ARISTA NETWORKS INC	1,042	413.47	430,835.74
	ADVANCED MICRO DEVICES	3,879	165.27	641,082.33
	ANALOG DEVICES INC	947	236.43	223,899.21
	APPLIED MATERIALS INC	1,210	213.89	258,806.90
	BROADCOM INC	3,213	182.31	585,762.03
	MARVELL TECHNOLOGY INC	6,360	77.68	494,044.80
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,893	108.34	205,087.62
	NVIDIA CORP	10,198	138.07	1,408,037.86
	ON SEMICONDUCTOR	5,238	72.79	381,274.02
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,854	192.21	740,777.34
	UNIVERSAL DISPLAY CORP	1,672	206.18	344,732.96
小計		126,716		20,913,426.11
				(3,130,112,485)
ユーロ	KONINKLIJKE PHILIPS NV	10,020	29.38	294,387.60
	SAP SE	733	211.55	155,066.15
	ASML HOLDING NV	583	792.00	461,736.00
小計		11,336		911,189.75
				(148,751,726)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	4,500	436.00	1,962,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,700	105.20	810,040.00
小計		12,200		2,772,040.00
				(53,444,931)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,479	60,800.00	393,923,200.00
小計		6,479		393,923,200.00
				(43,449,728)
合計		172,431		3,419,938,670
				(3,375,758,870)

(注)

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	47銘柄	100.0%	92.7%
ユーロ	株式	3銘柄	100.0%	4.4%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	1.6%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	1.3%

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。