有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2022/01/14 9:50
イ)信託契約締結日より1年経過後(2021年10月15日以降)に信託財産の一部解約により純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- 6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用2022/01/14 9:50
委託会社は、前記③および④の1.から6.の費用等の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用等の合計額とみなして、実際の費用にかかわらず、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用等の年率を見直し、これを変更することができます。
前記③および④の1.から6.の費用等は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用等は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2021年10月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2022/01/14 9:50
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 40 86,350 追加型株式投資信託 81 688,384 合計 121 774,734 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2022/01/14 9:50
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.903%(税抜1.73%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資リスク（連結）
- ② 分配金に関する留意点2022/01/14 9:50
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスクに関する留意点 - #6 投資制限（連結）
- 2022/01/14 9:50
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 - #7 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2022/01/14 9:50
運用の基本方針 投資方針 ① 主として、先進国、新興国に上場する企業の株式に投資を行います。② 銘柄選択にあたっては、デジタル・トランスフォーメーションを通じた長期的な成長見通しに優れ、相対的にクオリティが高いと判断される銘柄を厳選し、リスク分散にも配慮しつつポートフォリオを構築します。③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行う場合があります。④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。⑤ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑥ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクに運用の指図に関する権限を委託します。 主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 収益分配 収益分配は行いません。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/01/14 9:50
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 858,207 0.04 合計(純資産総額) 2,016,912,164 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,016,053,957 99.96 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 858,207 0.04 合計(純資産総額) 2,016,912,164 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2022/01/14 9:50
期別 当中間会計期間末 (2021年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2021年6月30日) 負債合計 2,690,772 (純資産の部) 株主資本 2,816,969
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2021年1月 1日 至 2021年6月30日 - #10 注記表（連結）
- 2022/01/14 9:50
e>1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 前期2021年 4月15日現在 当期2021年10月15日現在 1. 特定期間末日における受益権の総数 1,158,357,871口 1,745,840,505口 2. 特定期間末日における1口当たり純資産額 1.1205円 1.1138円 (1万口当たり純資産額) (11,205円) (11,138円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/01/14 9:50
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2021年 4月15日) 1,297 1,321 1.1205 1.1405 第2特定期間末 (2021年10月15日) 1,944 1,979 1.1138 1.1338 2020年10月末日 349 ― 0.9594 ― 11月末日 540 ― 1.0514 ― 12月末日 750 ― 1.0836 ― 2021年 1月末日 861 ― 1.1054 ― 2月末日 976 ― 1.1120 ― 3月末日 1,184 ― 1.0852 ― 4月末日 1,548 ― 1.1425 ― 5月末日 1,595 ― 1.0863 ― 6月末日 1,784 ― 1.1370 ― 7月末日 1,770 ― 1.1165 ― 8月末日 1,876 ― 1.1278 ― 9月末日 1,863 ― 1.0722 ― 10月末日 2,016 ― 1.1531 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/01/14 9:50
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,018,417,128 円 Ⅱ 負債総額 1,504,964 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,016,912,164 円 Ⅳ 発行済口数 1,749,151,258 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1531 円 Ⅰ 資産総額 2,018,417,128 円 Ⅱ 負債総額 1,504,964 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,016,912,164 円 Ⅳ 発行済口数 1,749,151,258 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1531 円 - #13 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2022/01/14 9:50
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #14 運用体制（連結）
- 2022/01/14 9:50
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策委員会: - #15 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年10月29日現在です。2022/01/14 9:50
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- UBSグローバルDX株式マザーファンド2022/01/14 9:50
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 10,048,007,908 円 Ⅱ 負債総額 24,000,067 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,024,007,841 円 Ⅳ 発行済口数 7,107,844,695 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4103 円 Ⅰ 資産総額 10,048,007,908 円 Ⅱ 負債総額 24,000,067 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,024,007,841 円 Ⅳ 発行済口数 7,107,844,695 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4103 円 - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/01/14 9:50
注記表2021年 4月15日現在 2021年10月15日現在 負債合計 19,200,083 149,271,206 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年10月29日現在です。2022/01/14 9:50
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
