有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 4月15日) | 1,297 | 1,321 | 1.1205 | 1.1405 |
| 第2特定期間末 | (2021年10月15日) | 1,944 | 1,979 | 1.1138 | 1.1338 |
| 2020年10月末日 | 349 | ― | 0.9594 | ― | |
| 11月末日 | 540 | ― | 1.0514 | ― | |
| 12月末日 | 750 | ― | 1.0836 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 861 | ― | 1.1054 | ― | |
| 2月末日 | 976 | ― | 1.1120 | ― | |
| 3月末日 | 1,184 | ― | 1.0852 | ― | |
| 4月末日 | 1,548 | ― | 1.1425 | ― | |
| 5月末日 | 1,595 | ― | 1.0863 | ― | |
| 6月末日 | 1,784 | ― | 1.1370 | ― | |
| 7月末日 | 1,770 | ― | 1.1165 | ― | |
| 8月末日 | 1,876 | ― | 1.1278 | ― | |
| 9月末日 | 1,863 | ― | 1.0722 | ― | |
| 10月末日 | 2,016 | ― | 1.1531 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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