有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/18-2023/04/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 4月15日) | 1,297 | 1,321 | 1.1205 | 1.1405 |
| 第2特定期間末 | (2021年10月15日) | 1,944 | 1,979 | 1.1138 | 1.1338 |
| 第3特定期間末 | (2022年 4月15日) | 1,706 | 1,706 | 0.9657 | 0.9657 |
| 第4特定期間末 | (2022年10月17日) | 1,316 | 1,316 | 0.8293 | 0.8293 |
| 第5特定期間末 | (2023年 4月17日) | 1,042 | 1,042 | 0.9188 | 0.9188 |
| 2022年 4月末日 | 1,602 | ― | 0.9124 | ― | |
| 5月末日 | 1,543 | ― | 0.8951 | ― | |
| 6月末日 | 1,449 | ― | 0.8686 | ― | |
| 7月末日 | 1,506 | ― | 0.9120 | ― | |
| 8月末日 | 1,484 | ― | 0.9071 | ― | |
| 9月末日 | 1,362 | ― | 0.8411 | ― | |
| 10月末日 | 1,362 | ― | 0.8990 | ― | |
| 11月末日 | 1,243 | ― | 0.8720 | ― | |
| 12月末日 | 1,084 | ― | 0.8093 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,087 | ― | 0.8623 | ― | |
| 2月末日 | 1,061 | ― | 0.8959 | ― | |
| 3月末日 | 1,061 | ― | 0.9127 | ― | |
| 4月末日 | 1,026 | ― | 0.9169 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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