剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年10月16日至 2022年 4月15日	当期自 2022年 4月16日至 2022年10月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,641,682	△507,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)	198,654,384	△60,612,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,226,787	19,940,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,645,454	19,940,334
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,581,333	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,067,483	970,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,628,614	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,438,869	970,221
分配金	70,260,026	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△60,612,446	△270,977,965

2023/01/17 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2022年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2022年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			796,569
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		246,569
繰越利益剰余金		246,569
純資産合計			2,996,569

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2022年1月 1日
		至 2022年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2023/01/17 9:10

#3 注記表（連結）

2023/01/17 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 4月15日現在	2022年10月17日現在
元本	5,763,860,713	4,642,032,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,350,253,077	329,278,521

注記表

2023/01/17 9:10