半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年11月10日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		945,111,090	99.98
	内 ケイマン諸島	945,111,090	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		217,570	0.02
純資産総額		945,328,660	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。