有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/11-2024/11/11)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		696,629,800	99.36
	内 ケイマン諸島	696,629,800	99.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,514,907	0.64
純資産総額		701,144,707	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。