有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/11-2023/11/10)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		729,690,010	99.43
	内 ケイマン諸島	729,690,010	99.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,207,440	0.57
純資産総額		733,897,450	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。