有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月1日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,026,248 | 1,026,248 | 1.0262 | 1.0262 |
| (2021年2月22日) | ||||
| 2020年10月末日 | 990,172 | - | 0.9902 | - |
| 11月末日 | 1,004,716 | - | 1.0047 | - |
| 12月末日 | 1,015,032 | - | 1.0150 | - |
| 2021年1月末日 | 1,018,254 | - | 1.0183 | - |
| 2月末日 | 1,018,747 | - | 1.0187 | - |
| 「ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,063,116 | 1,063,116 | 1.0631 | 1.0631 |
| (2021年2月22日) | ||||
| 2020年10月末日 | 982,636 | - | 0.9826 | - |
| 11月末日 | 1,010,903 | - | 1.0109 | - |
| 12月末日 | 1,032,230 | - | 1.0322 | - |
| 2021年1月末日 | 1,041,432 | - | 1.0414 | - |
| 2月末日 | 1,051,569 | - | 1.0516 | - |
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