有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【純資産の推移】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
直近日(2022年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2021年2月22日)	1,026,248	1,026,248	1.0262	1.0262
第2計算期間末(2022年2月21日)	1,013,962	1,013,962	1.0140	1.0140
2021年2月末日	1,018,747	-	1.0187	-
3月末日	1,035,258	-	1.0353	-
4月末日	1,035,096	-	1.0351	-
5月末日	1,037,255	-	1.0373	-
6月末日	1,042,741	-	1.0427	-
7月末日	1,043,844	-	1.0438	-
8月末日	1,046,533	-	1.0465	-
9月末日	1,046,210	-	1.0462	-
10月末日	1,045,048	-	1.0450	-
11月末日	1,035,461	-	1.0355	-
12月末日	1,042,469	-	1.0425	-
2022年1月末日	1,022,309	-	1.0223	-
2月末日	1,012,321	-	1.0123	-

ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
直近日(2022年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2021年2月22日)	1,063,116	1,063,116	1.0631	1.0631
第2計算期間末(2022年2月21日)	1,052,312	1,052,312	1.0523	1.0523
2021年2月末日	1,051,569	-	1.0516	-
3月末日	1,079,073	-	1.0791	-
4月末日	1,077,210	-	1.0772	-
5月末日	1,081,944	-	1.0819	-
6月末日	1,093,364	-	1.0934	-
7月末日	1,090,792	-	1.0908	-
8月末日	1,097,955	-	1.0980	-
9月末日	1,101,460	-	1.1015	-
10月末日	1,100,629	-	1.1006	-
11月末日	1,078,359	-	1.0784	-
12月末日	1,096,166	-	1.0962	-
2022年1月末日	1,062,047	-	1.0620	-
2月末日	1,047,016	-	1.0470	-