有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20)

①【純資産の推移】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2021年2月22日)	1,026,248	1,026,248	1.0262	1.0262
第2計算期間末(2022年2月21日)	1,013,962	1,013,962	1.0140	1.0140
第3計算期間末(2023年2月20日)	994,423	994,423	0.9944	0.9944
第4計算期間末(2024年2月20日)	1,019,190	1,019,190	1.0192	1.0192
2023年2月末日	1,000,939	-	1.0009	-
3月末日	1,006,430	-	1.0064	-
4月末日	1,022,274	-	1.0223	-
5月末日	1,027,623	-	1.0276	-
6月末日	1,036,076	-	1.0361	-
7月末日	1,028,192	-	1.0282	-
8月末日	1,025,922	-	1.0259	-
9月末日	1,017,613	-	1.0176	-
10月末日	998,471	-	0.9985	-
11月末日	1,021,863	-	1.0219	-
12月末日	1,020,324	-	1.0203	-
2024年1月末日	1,025,122	-	1.0251	-
2月末日	1,021,878	-	1.0219	-

ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2021年2月22日)	1,063,116	1,063,116	1.0631	1.0631
第2計算期間末(2022年2月21日)	1,052,312	1,052,312	1.0523	1.0523
第3計算期間末(2023年2月20日)	1,057,613	1,057,613	1.0576	1.0576
第4計算期間末(2024年2月20日)	1,117,193	1,117,193	1.1172	1.1172
2023年2月末日	1,063,703	-	1.0637	-
3月末日	1,060,821	-	1.0608	-
4月末日	1,091,616	-	1.0916	-
5月末日	1,104,608	-	1.1046	-
6月末日	1,120,695	-	1.1207	-
7月末日	1,121,586	-	1.1216	-
8月末日	1,125,158	-	1.1252	-
9月末日	1,115,551	-	1.1156	-
10月末日	1,091,915	-	1.0919	-
11月末日	1,120,389	-	1.1204	-
12月末日	1,113,167	-	1.1132	-
2024年1月末日	1,132,330	-	1.1323	-
2月末日	1,122,253	-	1.1223	-