有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月1日-令和3年2月22日)

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【提出】: 2021/05/20 9:39
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日経225インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	234,071	3.6673	3.5247	-	70.78%
1	日本	親投資信託受益証券	234,071	858,409	825,030	-	70.78%
2	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	250,937	1.3620	1.3572	-	29.22%
2	日本	親投資信託受益証券	250,937	341,801	340,571	-	29.22%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ファーストリテイリング	株式	264,000	99,460.00	105,000.00	-	12.59%
1	日本	小売業	264,000	26,257,440,000	27,720,000,000	-	12.59%
2	ソフトバンクグループ	株式	1,584,000	10,005.00	9,895.00	-	7.12%
2	日本	情報・通信業	1,584,000	15,847,920,000	15,673,680,000	-	7.12%
3	東京エレクトロン	株式	264,000	43,560.00	43,550.00	-	5.22%
3	日本	電気機器	264,000	11,499,840,000	11,497,200,000	-	5.22%
4	ファナック	株式	264,000	29,000.00	26,340.00	-	3.16%
4	日本	電気機器	264,000	7,656,000,000	6,953,760,000	-	3.16%
5	ダイキン工業	株式	264,000	23,405.00	20,720.00	-	2.48%
5	日本	機械	264,000	6,178,920,000	5,470,080,000	-	2.48%
6	エムスリー	株式	633,600	9,003.00	8,425.00	-	2.42%
6	日本	サービス業	633,600	5,704,300,800	5,338,080,000	-	2.42%
7	KDDI	株式	1,584,000	3,365.00	3,290.00	-	2.37%
7	日本	情報・通信業	1,584,000	5,330,160,000	5,211,360,000	-	2.37%
8	アドバンテスト	株式	528,000	9,300.00	8,750.00	-	2.10%
8	日本	電気機器	528,000	4,910,400,000	4,620,000,000	-	2.10%
9	信越化学工業	株式	264,000	18,740.00	17,350.00	-	2.08%
9	日本	化学	264,000	4,947,360,000	4,580,400,000	-	2.08%
10	リクルートホールディングス	株式	792,000	5,142.00	5,281.00	-	1.90%
10	日本	サービス業	792,000	4,072,464,000	4,182,552,000	-	1.90%
11	テルモ	株式	1,056,000	4,564.00	3,951.00	-	1.90%
11	日本	精密機器	1,056,000	4,819,584,000	4,172,256,000	-	1.90%
12	TDK	株式	264,000	16,770.00	15,240.00	-	1.83%
12	日本	電気機器	264,000	4,427,280,000	4,023,360,000	-	1.83%
13	中外製薬	株式	792,000	5,148.00	4,763.00	-	1.71%
13	日本	医薬品	792,000	4,077,216,000	3,772,296,000	-	1.71%
14	京セラ	株式	528,000	7,077.00	6,858.00	-	1.64%
14	日本	電気機器	528,000	3,736,656,000	3,621,024,000	-	1.64%
15	ソニー	株式	264,000	11,970.00	11,120.00	-	1.33%
15	日本	電気機器	264,000	3,160,080,000	2,935,680,000	-	1.33%
16	セコム	株式	264,000	10,080.00	9,226.00	-	1.11%
16	日本	サービス業	264,000	2,661,120,000	2,435,664,000	-	1.11%
17	日東電工	株式	264,000	10,020.00	9,090.00	-	1.09%
17	日本	化学	264,000	2,645,280,000	2,399,760,000	-	1.09%
18	第一三共	株式	792,000	3,368.00	3,010.00	-	1.08%
18	日本	医薬品	792,000	2,667,456,000	2,383,920,000	-	1.08%
19	オリンパス	株式	1,056,000	2,314.00	2,230.00	-	1.07%
19	日本	精密機器	1,056,000	2,443,584,000	2,354,880,000	-	1.07%
20	オムロン	株式	264,000	9,750.00	8,580.00	-	1.03%
20	日本	電気機器	264,000	2,574,000,000	2,265,120,000	-	1.03%
21	アステラス製薬	株式	1,320,000	1,784.50	1,674.00	-	1.00%
21	日本	医薬品	1,320,000	2,355,540,000	2,209,680,000	-	1.00%
22	バンダイナムコホールディングス	株式	264,000	9,057.00	8,147.00	-	0.98%
22	日本	その他製品	264,000	2,391,048,000	2,150,808,000	-	0.98%
23	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,320,000	1,677.00	1,625.00	-	0.97%
23	日本	情報・通信業	1,320,000	2,213,640,000	2,145,000,000	-	0.97%
24	資生堂	株式	264,000	8,180.00	7,913.00	-	0.95%
24	日本	化学	264,000	2,159,520,000	2,089,032,000	-	0.95%
25	トヨタ自動車	株式	264,000	8,456.00	7,873.00	-	0.94%
25	日本	輸送用機器	264,000	2,232,384,000	2,078,472,000	-	0.94%
26	エーザイ	株式	264,000	7,786.00	7,319.00	-	0.88%
26	日本	医薬品	264,000	2,055,504,000	1,932,216,000	-	0.88%
27	花王	株式	264,000	7,450.00	7,144.00	-	0.86%
27	日本	化学	264,000	1,966,800,000	1,886,016,000	-	0.86%
28	キッコーマン	株式	264,000	7,360.00	7,030.00	-	0.84%
28	日本	食料品	264,000	1,943,040,000	1,855,920,000	-	0.84%
29	コナミホールディングス	株式	264,000	7,310.00	6,830.00	-	0.82%
29	日本	情報・通信業	264,000	1,929,840,000	1,803,120,000	-	0.82%
30	ネクソン	株式	528,000	3,455.00	3,360.00	-	0.81%
30	日本	情報・通信業	528,000	1,824,240,000	1,774,080,000	-	0.81%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	21.01
		小売業	13.92
		情報・通信業	13.09
		化学	7.23
		医薬品	6.82
		サービス業	6.35
		機械	4.45
		輸送用機器	3.79
		食料品	3.16
		精密機器	3.12
		その他製品	1.90
		卸売業	1.83
		陸運業	1.58
		建設業	1.56
		不動産業	1.12
		ガラス・土石製品	1.04
		非鉄金属	0.82
		ゴム製品	0.61
		保険業	0.60
		銀行業	0.49
		その他金融業	0.43
		証券、商品先物取引業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.20
		石油・石炭製品	0.19
		金属製品	0.19
		繊維製品	0.15
		電気・ガス業	0.13
		海運業	0.10
		パルプ・紙	0.10
		水産・農林業	0.09
		鉄鋼	0.07
		鉱業	0.04
		空運業	0.03
	小計		96.47
合計(対純資産総額比)			96.47
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第338回利付国債(10年)	国債証券	3,506,000,000	101.94	101.90	0.400000	7.52%
	日本			3,574,244,430	3,572,929,540	2025/3/20
2	第346回利付国債(10年)	国債証券	3,550,000,000	100.82	100.63	0.100000	7.52%
	日本			3,579,110,000	3,572,542,500	2027/3/20
3	第354回利付国債(10年)	国債証券	3,562,000,000	100.48	100.16	0.100000	7.51%
	日本			3,579,168,840	3,567,699,200	2029/3/20
4	第143回利付国債(5年)	国債証券	3,503,000,000	100.75	100.71	0.100000	7.42%
	日本			3,529,401,180	3,527,906,330	2025/3/20
5	第4回利付国債(40年)	国債証券	2,523,000,000	140.57	138.79	2.200000	7.37%
	日本			3,546,682,020	3,501,772,620	2051/3/20
6	第325回利付国債(10年)	国債証券	3,339,000,000	101.43	101.42	0.800000	7.13%
	日本			3,386,977,650	3,386,614,140	2022/9/20
7	第160回利付国債(20年)	国債証券	2,780,000,000	104.76	104.21	0.700000	6.10%
	日本			2,912,467,000	2,897,038,000	2037/3/20
8	第330回利付国債(10年)	国債証券	2,161,000,000	102.33	102.31	0.800000	4.65%
	日本			2,211,376,820	2,211,113,590	2023/9/20
9	第328回利付国債(10年)	国債証券	2,070,000,000	101.46	101.46	0.600000	4.42%
	日本			2,100,311,280	2,100,222,000	2023/3/20
10	第143回利付国債(20年)	国債証券	1,812,000,000	116.42	115.86	1.600000	4.42%
	日本			2,109,540,400	2,099,419,440	2033/3/20
11	第152回利付国債(20年)	国債証券	1,864,000,000	112.11	111.68	1.200000	4.38%
	日本			2,089,828,880	2,081,771,120	2035/3/20
12	第38回利付国債(30年)	国債証券	1,368,000,000	125.33	124.70	1.800000	3.59%
	日本			1,714,633,560	1,705,978,080	2043/3/20
13	第125回利付国債(20年)	国債証券	1,403,000,000	120.68	120.18	2.200000	3.55%
	日本			1,693,224,580	1,686,139,430	2031/3/20
14	第110回利付国債(20年)	国債証券	1,131,000,000	116.21	116.20	2.100000	2.77%
	日本			1,314,424,620	1,314,301,170	2029/3/20
15	第168回利付国債(20年)	国債証券	1,087,000,000	98.40	98.01	0.400000	2.24%
	日本			1,069,648,680	1,065,466,530	2039/3/20
16	第94回利付国債(20年)	国債証券	921,000,000	112.91	112.74	2.100000	2.18%
	日本			1,039,913,370	1,038,363,030	2027/3/20
17	第137回利付国債(5年)	国債証券	1,011,000,000	100.54	100.53	0.100000	2.14%
	日本			1,016,469,510	1,016,439,180	2023/9/20
18	第333回利付国債(10年)	国債証券	991,000,000	102.16	102.14	0.600000	2.13%
	日本			1,012,416,880	1,012,227,220	2024/3/20
19	第134回利付国債(20年)	国債証券	749,000,000	117.29	117.30	1.800000	1.85%
	日本			878,547,040	878,577,000	2032/3/20
20	第34回利付国債(30年)	国債証券	574,000,000	131.84	130.98	2.200000	1.58%
	日本			756,763,020	751,836,680	2041/3/20
21	第342回利付国債(10年)	国債証券	584,000,000	100.81	100.73	0.100000	1.24%
	日本			588,732,480	588,286,560	2026/3/20
22	第18回利付国債(30年)	国債証券	448,000,000	127.42	126.71	2.300000	1.19%
	日本			570,850,560	567,660,800	2035/3/20
23	第8回利付国債(40年)	国債証券	477,000,000	120.91	118.92	1.400000	1.19%
	日本			576,744,480	567,253,170	2055/3/20
24	第126回利付国債(20年)	国債証券	473,000,000	118.69	118.20	2.000000	1.18%
	日本			561,409,300	559,100,190	2031/3/20
25	第350回利付国債(10年)	国債証券	539,000,000	100.74	100.45	0.100000	1.14%
	日本			542,990,320	541,463,230	2028/3/20
26	第12回利付国債(40年)	国債証券	449,000,000	92.57	91.11	0.500000	0.86%
	日本			415,664,080	409,106,350	2059/3/20
27	第5回利付国債(40年)	国債証券	254,000,000	134.18	134.18	2.000000	0.72%
	日本			340,827,360	340,832,440	2052/3/20
28	第358回利付国債(10年)	国債証券	231,000,000	99.77	99.77	0.100000	0.48%
	日本			230,482,560	230,482,560	2030/3/20
29	第26回利付国債(30年)	国債証券	105,000,000	131.18	130.46	2.400000	0.29%
	日本			137,739,210	136,985,100	2037/3/20
30	第3回利付国債(40年)	国債証券	59,000,000	139.77	138.04	2.200000	0.17%
	日本			82,465,480	81,447,140	2050/3/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.22
	小計		99.22
合計(対純資産総額比)			99.22
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月1日-令和3年2月22日)

開示資料

決算