有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20)

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【提出】: 2024/05/20 9:52
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経225インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	12,629,635	4.9430	5.0488	-	71.63
1	日本	親投資信託受益証券	12,629,635	62,429,385	63,764,501	-	71.63
2	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	19,432,665	1.2983	1.2995	-	28.37
2	日本	親投資信託受益証券	19,432,665	25,229,469	25,252,748	-	28.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経225インデックスマザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ファーストリテイリング	株式	1,047,000	41,630.00	43,260.00	-	10.73
1	日本	小売業	1,047,000	43,586,610,000	45,293,220,000	-	10.73
2	東京エレクトロン	株式	1,047,000	35,210.00	36,870.00	-	9.14
2	日本	電気機器	1,047,000	36,864,870,000	38,602,890,000	-	9.14
3	アドバンテスト	株式	2,792,000	7,045.00	6,910.00	-	4.57
3	日本	電気機器	2,792,000	19,669,640,000	19,292,720,000	-	4.57
4	ソフトバンクグループ	株式	2,094,000	8,502.00	8,790.00	-	4.36
4	日本	情報・通信業	2,094,000	17,803,188,000	18,406,260,000	-	4.36
5	信越化学工業	株式	1,745,000	6,138.00	6,387.00	-	2.64
5	日本	化学	1,745,000	10,710,810,000	11,145,315,000	-	2.64
6	KDDI	株式	2,094,000	4,510.00	4,554.00	-	2.26
6	日本	情報・通信業	2,094,000	9,443,940,000	9,536,076,000	-	2.26
7	TDK	株式	1,047,000	7,825.00	7,786.00	-	1.93
7	日本	電気機器	1,047,000	8,192,775,000	8,151,942,000	-	1.93
8	テルモ	株式	1,396,000	5,432.00	5,836.00	-	1.93
8	日本	精密機器	1,396,000	7,583,072,000	8,147,056,000	-	1.93
9	ファナック	株式	1,745,000	3,974.00	4,372.00	-	1.81
9	日本	電気機器	1,745,000	6,934,630,000	7,629,140,000	-	1.81
10	ダイキン工業	株式	349,000	21,500.00	21,175.00	-	1.75
10	日本	機械	349,000	7,503,500,000	7,390,075,000	-	1.75
11	リクルートホールディングス	株式	1,047,000	5,971.00	6,044.00	-	1.50
11	日本	サービス業	1,047,000	6,251,637,000	6,328,068,000	-	1.50
12	トヨタ自動車	株式	1,745,000	3,382.00	3,621.00	-	1.50
12	日本	輸送用機器	1,745,000	5,901,590,000	6,318,645,000	-	1.50
13	中外製薬	株式	1,047,000	5,705.00	6,000.00	-	1.49
13	日本	医薬品	1,047,000	5,973,135,000	6,282,000,000	-	1.49
14	京セラ	株式	2,792,000	2,199.00	2,204.50	-	1.46
14	日本	電気機器	2,792,000	6,139,608,000	6,154,964,000	-	1.46
15	レーザーテック	株式	139,600	42,210.00	39,950.00	-	1.32
15	日本	電気機器	139,600	5,892,516,000	5,577,020,000	-	1.32
16	第一三共	株式	1,047,000	4,789.00	4,974.00	-	1.23
16	日本	医薬品	1,047,000	5,014,083,000	5,207,778,000	-	1.23
17	日東電工	株式	349,000	13,940.00	13,750.00	-	1.14
17	日本	化学	349,000	4,865,060,000	4,798,750,000	-	1.14
18	ソニーグループ	株式	349,000	13,710.00	12,945.00	-	1.07
18	日本	電気機器	349,000	4,784,790,000	4,517,805,000	-	1.07
19	NTTデータグループ	株式	1,745,000	2,300.00	2,434.50	-	1.01
19	日本	情報・通信業	1,745,000	4,013,500,000	4,248,202,500	-	1.01
20	デンソー	株式	1,396,000	2,618.00	2,754.00	-	0.91
20	日本	輸送用機器	1,396,000	3,654,728,000	3,844,584,000	-	0.91
21	セコム	株式	349,000	10,550.00	10,920.00	-	0.90
21	日本	サービス業	349,000	3,681,950,000	3,811,080,000	-	0.90
22	本田技研工業	株式	2,094,000	1,721.50	1,782.00	-	0.88
22	日本	輸送用機器	2,094,000	3,604,821,000	3,731,508,000	-	0.88
23	コナミグループ	株式	349,000	9,842.00	10,080.00	-	0.83
23	日本	情報・通信業	349,000	3,434,858,000	3,517,920,000	-	0.83
24	キッコーマン	株式	349,000	9,402.00	9,801.00	-	0.81
24	日本	食料品	349,000	3,281,298,000	3,420,549,000	-	0.81
25	HOYA	株式	174,500	18,325.00	19,485.00	-	0.81
25	日本	精密機器	174,500	3,197,712,500	3,400,132,500	-	0.81
26	豊田通商	株式	349,000	9,217.00	9,674.00	-	0.80
26	日本	卸売業	349,000	3,216,733,000	3,376,226,000	-	0.80
27	三菱商事	株式	1,047,000	2,960.00	3,205.00	-	0.79
27	日本	卸売業	1,047,000	3,099,120,000	3,355,635,000	-	0.79
28	富士フイルムホールディングス	株式	349,000	9,279.00	9,523.00	-	0.79
28	日本	化学	349,000	3,238,371,000	3,323,527,000	-	0.79
29	SMC	株式	34,900	82,680.00	90,150.00	-	0.75
29	日本	機械	34,900	2,885,532,000	3,146,235,000	-	0.75
30	バンダイナムコホールディングス	株式	1,047,000	2,647.00	2,893.00	-	0.72
30	日本	その他製品	1,047,000	2,771,409,000	3,028,971,000	-	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	27.77
		小売業	12.65
		情報・通信業	10.01
		化学	6.47
		医薬品	5.68
		輸送用機器	4.69
		機械	4.33
		サービス業	3.91
		精密機器	3.65
		卸売業	3.20
		食料品	3.05
		その他製品	2.01
		建設業	1.44
		陸運業	1.12
		不動産業	1.06
		保険業	0.94
		その他金融業	0.82
		ゴム製品	0.70
		非鉄金属	0.67
		銀行業	0.65
		ガラス・土石製品	0.64
		海運業	0.42
		空運業	0.26
		石油・石炭製品	0.21
		倉庫・運輸関連業	0.19
		証券、商品先物取引業	0.16
		電気・ガス業	0.14
		鉄鋼	0.08
		水産・農林業	0.08
		繊維製品	0.08
		鉱業	0.07
		パルプ・紙	0.06
		金属製品	0.02
	小計		97.24
合計(対純資産総額比)			97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第358回利付国債(10年)	国債証券	5,683,000,000	98.30	98.28	0.1	7.50
	日本			5,586,833,980	5,585,536,550	2030/3/20
2	第158回利付国債(5年)	国債証券	5,629,000,000	99.34	99.21	0.1	7.50
	日本			5,592,149,400	5,585,037,510	2028/3/20
3	第350回利付国債(10年)	国債証券	5,629,000,000	99.37	99.21	0.1	7.50
	日本			5,593,714,900	5,585,037,510	2028/3/20
4	第148回利付国債(20年)	国債証券	5,164,000,000	107.34	107.41	1.5	7.45
	日本			5,543,358,640	5,546,755,680	2034/3/20
5	第134回利付国債(20年)	国債証券	5,034,000,000	109.74	109.84	1.8	7.42
	日本			5,524,714,320	5,529,798,660	2032/3/20
6	第160回利付国債(20年)	国債証券	5,051,000,000	96.36	96.70	0.7	6.56
	日本			4,867,345,640	4,884,468,530	2037/3/20
7	第176回利付国債(20年)	国債証券	4,638,000,000	87.55	87.97	0.5	5.48
	日本			4,060,676,540	4,080,234,120	2041/3/20
8	第46回利付国債(30年)	国債証券	3,717,000,000	99.76	100.16	1.5	5.00
	日本			3,708,235,200	3,722,947,200	2045/3/20
9	第342回利付国債(10年)	国債証券	3,196,000,000	99.88	99.84	0.1	4.28
	日本			3,192,300,910	3,191,078,160	2026/3/20
10	第340回利付国債(10年)	国債証券	2,959,000,000	100.50	100.42	0.4	3.99
	日本			2,973,913,360	2,971,634,930	2025/9/20
11	第90回利付国債(20年)	国債証券	2,789,000,000	105.30	105.13	2.2	3.94
	日本			2,936,826,100	2,932,326,710	2026/9/20
12	第70回利付国債(30年)	国債証券	3,548,000,000	78.75	78.98	0.7	3.76
	日本			2,794,333,840	2,802,245,880	2051/3/20
13	第34回利付国債(30年)	国債証券	2,144,000,000	113.66	113.91	2.2	3.28
	日本			2,436,992,050	2,442,294,720	2041/3/20
14	第452回利付国債(2年)	国債証券	2,409,000,000	99.87	99.82	0.005	3.23
	日本			2,405,887,100	2,404,832,430	2025/9/1
15	第4回利付国債(40年)	国債証券	2,097,000,000	111.33	111.53	2.2	3.14
	日本			2,334,597,740	2,338,951,860	2051/3/20
16	第117回利付国債(20年)	国債証券	1,736,000,000	110.29	110.24	2.1	2.57
	日本			1,914,717,420	1,913,766,400	2030/3/20
17	第346回利付国債(10年)	国債証券	1,831,000,000	99.83	99.71	0.1	2.45
	日本			1,827,890,270	1,825,708,410	2027/3/20
18	第370回利付国債(10年)	国債証券	1,639,000,000	98.84	98.84	0.5	2.17
	日本			1,620,069,550	1,620,053,160	2033/3/20
19	第344回利付国債(10年)	国債証券	1,523,000,000	99.91	99.78	0.1	2.04
	日本			1,521,629,300	1,519,695,090	2026/9/20
20	第26回利付国債(30年)	国債証券	1,250,000,000	117.51	117.52	2.4	1.97
	日本			1,468,875,000	1,469,000,000	2037/3/20
21	第143回利付国債(20年)	国債証券	1,166,000,000	108.32	108.53	1.6	1.70
	日本			1,263,069,500	1,265,564,740	2033/3/20
22	第15回利付国債(40年)	国債証券	1,010,000,000	77.72	77.72	1	1.05
	日本			785,002,300	784,972,000	2062/3/20
23	第362回利付国債(10年)	国債証券	776,000,000	97.53	97.54	0.1	1.02
	日本			756,883,370	756,918,160	2031/3/20
24	第157回利付国債(5年)	国債証券	706,000,000	99.62	99.61	0.2	0.94
	日本			703,317,200	703,310,140	2028/3/20
25	第354回利付国債(10年)	国債証券	433,000,000	98.75	98.66	0.1	0.57
	日本			427,593,110	427,197,800	2029/3/20
26	第366回利付国債(10年)	国債証券	390,000,000	97.14	97.26	0.2	0.51
	日本			378,853,960	379,325,700	2032/3/20
27	第8回利付国債(40年)	国債証券	384,000,000	92.10	91.94	1.4	0.47
	日本			353,694,520	353,049,600	2055/3/20
28	第11回利付国債(40年)	国債証券	459,000,000	75.54	75.53	0.8	0.47
	日本			346,737,780	346,724,010	2058/3/20
29	第54回利付国債(30年)	国債証券	260,000,000	85.38	85.37	0.8	0.30
	日本			221,988,000	221,980,200	2047/3/20
30	第152回利付国債(20年)	国債証券	154,000,000	103.91	104.11	1.2	0.22
	日本			160,021,400	160,335,560	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	98.99
	小計		98.99
合計(対純資産総額比)			98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20)

開示資料

決算