有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月18日-令和4年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月17日) | 45 | 45 | 1.3752 | 1.3752 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月17日) | 39 | 39 | 0.9528 | 0.9528 |
| 2021年 6月末日 | 47 | ― | 1.4396 | ― | |
| 7月末日 | 47 | ― | 1.4026 | ― | |
| 8月末日 | 48 | ― | 1.4467 | ― | |
| 9月末日 | 38 | ― | 1.3926 | ― | |
| 10月末日 | 35 | ― | 1.4040 | ― | |
| 11月末日 | 30 | ― | 1.3659 | ― | |
| 12月末日 | 33 | ― | 1.3338 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 26 | ― | 1.1132 | ― | |
| 2月末日 | 26 | ― | 1.1248 | ― | |
| 3月末日 | 47 | ― | 1.1807 | ― | |
| 4月末日 | 44 | ― | 1.0982 | ― | |
| 5月末日 | 44 | ― | 1.0693 | ― | |
| 6月末日 | 43 | ― | 1.0392 | ― | |
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