有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/18-2025/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月17日) | 45 | 45 | 1.3752 | 1.3752 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月17日) | 39 | 39 | 0.9528 | 0.9528 |
| 第3計算期間末 | (2023年 6月19日) | 49 | 49 | 1.1711 | 1.1711 |
| 第4計算期間末 | (2024年 6月17日) | 39 | 39 | 1.1811 | 1.1811 |
| 第5計算期間末 | (2025年 6月17日) | 10 | 10 | 1.1073 | 1.1073 |
| 2024年 6月末日 | 26 | ― | 1.2518 | ― | |
| 7月末日 | 13 | ― | 1.1927 | ― | |
| 8月末日 | 16 | ― | 1.1777 | ― | |
| 9月末日 | 16 | ― | 1.1710 | ― | |
| 10月末日 | 16 | ― | 1.2386 | ― | |
| 11月末日 | 16 | ― | 1.2560 | ― | |
| 12月末日 | 12 | ― | 1.2549 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12 | ― | 1.2648 | ― | |
| 2月末日 | 11 | ― | 1.1598 | ― | |
| 3月末日 | 11 | ― | 1.0659 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0017 | ― | |
| 5月末日 | 11 | ― | 1.0811 | ― | |
| 6月末日 | 10 | ― | 1.1251 | ― | |
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