有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/20-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月17日) | 45 | 45 | 1.3752 | 1.3752 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月17日) | 39 | 39 | 0.9528 | 0.9528 |
| 第3計算期間末 | (2023年 6月19日) | 49 | 49 | 1.1711 | 1.1711 |
| 第4計算期間末 | (2024年 6月17日) | 39 | 39 | 1.1811 | 1.1811 |
| 2023年 6月末日 | 48 | ― | 1.1674 | ― | |
| 7月末日 | 48 | ― | 1.1762 | ― | |
| 8月末日 | 43 | ― | 1.1108 | ― | |
| 9月末日 | 41 | ― | 1.0505 | ― | |
| 10月末日 | 36 | ― | 0.9203 | ― | |
| 11月末日 | 40 | ― | 1.0157 | ― | |
| 12月末日 | 43 | ― | 1.1303 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 39 | ― | 1.1460 | ― | |
| 2月末日 | 42 | ― | 1.1970 | ― | |
| 3月末日 | 42 | ― | 1.2276 | ― | |
| 4月末日 | 40 | ― | 1.1935 | ― | |
| 5月末日 | 39 | ― | 1.1635 | ― | |
| 6月末日 | 26 | ― | 1.2518 | ― | |
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