剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第 5 期計算期間(自 2022年10月15日至 2023年4月14日)	第 6 期計算期間(自 2023年4月15日至 2023年10月16日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		44,164,753	13,904,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,067,756,991	△656,279,663
剰余金増加額又は欠損金減少額		134,550,342	106,119,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		134,550,342	106,119,961
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,112,178	546,813
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,112,178	546,813
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△656,279,663	△643,839,569

2024/01/12 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,401,579
繰越利益剰余金		△ 1,401,579
利益剰余金合計		△ 1,401,579

2024/01/12 9:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/01/12 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 1,134,706	△ 1,415,256
利益剰余金合計		△ 1,134,706	△ 1,415,256

2024/01/12 9:32