剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第6期計算期間(自 2023年4月15日至 2023年10月16日)	第7期計算期間(自 2023年10月17日至 2024年4月15日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,904,794	31,135,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△656,279,663	△643,839,569
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,119,961	170,600,198
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		106,119,961	170,600,198
剰余金減少額又は欠損金増加額		546,813	588,981
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		546,813	588,981
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△643,839,569	△286,167,216

2024/07/12 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,415,256	△1,405,644
利益剰余金合計		△1,415,256	△1,405,644

2024/07/12 9:22