剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,876,880	55,658,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△203,673,134	△309,976,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,784,612	68,589,212
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,784,612	68,589,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,025	67,607
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,025	67,607
分配金	-	11,660,742
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△309,976,914	△3,933,584

2026/01/14 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,426,213
繰越利益剰余金		△ 1,426,213
利益剰余金合計		△ 1,426,213

2026/01/14 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/01/14 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,405,644	△ 1,396,017
利益剰余金合計		△1,405,644	△ 1,396,017

(2)【損益計算書】

2026/01/14 9:09