iシェアーズ米国債1-3年ETF（2620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,413,036 | 67,078,914 |
| 金銭信託 | 18,843,215 | 167,873,077 |
| 国債証券 | 48,619,509,889 | 53,085,585,645 |
| 派生商品評価勘定 | 1,178 | 50,039 |
| 未収入金 | 155,548,069 | 3,713,396,852 |
| 未収利息 | 123,550,896 | 232,647,232 |
| 前払費用 | 106,456,625 | 76,471,887 |
| その他未収収益 | 1,100,453 | 1,776,603 |
| 流動資産計 | 49,067,423,361 | 57,344,880,249 |
| 資産の部合計 | 49,067,423,361 | 57,344,880,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 933,172 |
| 未払金 | － | 80,359,600 |
| 未払収益分配金 | 149,584,311 | 345,127,799 |
| 未払受託者報酬 | 2,879,669 | 4,481,095 |
| 未払委託者報酬 | 13,246,578 | 20,613,132 |
| その他未払費用 | 2,759,739 | 4,033,097 |
| 流動負債計 | 168,470,297 | 455,547,895 |
| 負債の部合計 | 168,470,297 | 455,547,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,551,197,500 | 45,411,552,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,347,755,564 | 11,477,779,854 |
| （分配準備積立金） | 11,863,995 | 2,184,677 |
| 元本等合計 | 48,898,953,064 | 56,889,332,354 |
| 純資産の部合計 | 48,898,953,064 | 56,889,332,354 |
| 負債・純資産合計 | 49,067,423,361 | 57,344,880,249 |
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