剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	4,793,044,885	3,654,737,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,347,755,564	11,477,779,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,335,692,451	10,810,146,834
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,335,692,451	10,810,146,834
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,428,593,515	20,459,663,849
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,428,593,515	20,459,663,849
分配金	570,119,531	446,109,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,477,779,854	5,036,891,537

2024/04/11 9:37

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前特定期間末(2023年7月11日現在)	当特定期間末(2024年1月11日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/04/11 9:37

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,276	12,632
利益剰余金合計		10,612	12,968

2024/04/11 9:37